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证券之星消息,2月5日,鑫元永利债券最新单位净值为1.1439元,累计净值为1.1639元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元永利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.18%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为黄轩,黄轩于2022年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报
证券之星消息,2月5日,鹏华尊达一年定开发起式债券最新单位净值为1.0369元,累计净值为1.1499元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊达一年定开发起式债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.67%,现金占净值比2.14%。 该基金的基金经理为杜培俊,杜培俊于2021年5月28日
证券之星消息,2月5日,中泰青月中短债A最新单位净值为1.1833元,累计净值为1.1833元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.06%,现金占净值比1.98%。 该基金的基金经理为商园波、臧洁,基金经理商园波于2019年8月9日起任职本
证券之星消息,2月5日,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新单位净值为1.104元,累计净值为1.166元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比5.34%,现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为林唐宇,林唐宇于2020
证券之星消息,2月5日,广发汇兴3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0309元,累计净值为1.2329元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨2.11%,近6个月上涨2.69%,近1年上涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇兴3个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.61%,现金占净值比15.43%。 该基金的基金经理为赵子良,赵子良于2022年7月11
证券之星消息,2月5日,交银裕祥纯债债券A最新单位净值为1.1228元,累计净值为1.2298元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨2.35%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银裕祥纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.65%,现金占净值比1.34%。 该基金的基金经理为张顺晨,张顺晨于2024年2月8日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月5日,华夏鼎成一年定开债券发起式最新单位净值为1.1357元,累计净值为1.1357元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎成一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.9%,现金占净值比1.08%。 该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2022年5月19日起任职本基
证券之星消息,2月5日,中银证券安泽债券A最新单位净值为1.1417元,累计净值为1.1637元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券安泽债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.59%,现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为曹张琪,曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月5日,永赢颐利债券最新单位净值为1.1478元,累计净值为1.2643元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨1.81%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢颐利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.03%,现金占净值比0.86%。 该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2023年12月18日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,2月5日,博时富丰3个月定开债最新单位净值为1.1728元,累计净值为1.223元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨1.52%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富丰3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.25%,现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为郭思洁,郭思洁于2020年7月20日起任职本基金基金经
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