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证券之星消息,2月20日,嘉实中证软件服务ETF最新单位净值为0.9357元,累计净值为0.9357元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨26.57%,近3个月上涨13.65%,近6个月上涨91.9%,近1年上涨51.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实中证软件服务ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.59%,无债券类资产,现金占净值比0.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为田光远,田光远于20
证券之星消息,2月20日,万家宏观择时多策略混合A最新单位净值为2.1104元,累计净值为2.1104元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.74%,近3个月下跌15.17%,近6个月下跌6.45%,近1年下跌18.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家宏观择时多策略混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.88%,无债券类资产,现金占净值比6.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄海,黄海于202
证券之星消息,2月20日,易方达资源行业混合最新单位净值为1.291元,累计净值为1.291元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.34%,近3个月下跌3.58%,近6个月上涨6.26%,近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达资源行业混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.94%,无债券类资产,现金占净值比10.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杨宗昌、朱运,基金经理杨宗昌于202
证券之星消息,2月20日,海富通收益增长混合最新单位净值为2.117元,累计净值为3.777元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月下跌1.58%,近6个月上涨9.97%,近1年上涨9.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通收益增长混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比68.32%,债券占净值比18.32%,现金占净值比1.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周雪军,周雪军于2015年
证券之星消息,2月20日,鹏华中证细分化工产业ETF最新单位净值为0.5913元,累计净值为0.5913元,较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.36%,近3个月下跌4.2%,近6个月上涨18.85%,近1年上涨5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中证细分化工产业ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.16%,无债券类资产,现金占净值比0.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为闫冬,闫冬于202
证券之星消息,2月20日,银华内需LOF最新单位净值为2.606元,累计净值为2.478元,较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.51%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨9.36%,近1年上涨12.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华内需LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.45%,债券占净值比0.54%,现金占净值比5.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘辉、王利刚,基金经理刘辉于201
证券之星消息,2月20日,易方达恒生国企ETF联接A最新单位净值为1.0665元,累计净值为1.0665元,较前一交易日下跌1.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.14%,近3个月上涨16.66%,近6个月上涨34.05%,近1年上涨52.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒生国企ETF联接A为指数型-海外股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比8.12%。 该基金的基金经理为余海燕、成曦、PAN LINGDAN(
证券之星消息,2月20日,交银丰润收益债券A/B最新单位净值为1.0791元,累计净值为1.4311元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%,近3个月上涨1.76%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银丰润收益债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.59%,现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为张顺晨、苏建文,基金经理张顺晨于2025年1月
证券之星消息,2月20日,交银添利LOF最新单位净值为1.1045元,累计净值为1.8295元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨0.3%,近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银添利LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.4%,现金占净值比2.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基
证券之星消息,2月20日,华夏鼎誉三个月定开债券A最新单位净值为1.0342元,累计净值为1.0927元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨1.9%,近6个月上涨2.51%,近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎誉三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.84%,现金占净值比2.28%。 该基金的基金经理为吴彬,吴彬于2024年4月9日起任职本基金基金
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